(10억 목표) 2월 투자내역 공개 [투자수익 +1,857,219]

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1. 기준 시점

-  2.3 종가

 

2. 투자 진행상황
투자원금 46,265,781
현재 평가금액 48,123,000
투자수익 1,857,219
계좌 수익률 4.01%

 

3. 계좌 특징

- 자산의 투자 비중은 60% (40% 현금)

- 한미 소형주 퀀트 + 한미 중기채권 + 금 선물

- 비중은 주식 65% / 채권 25% / 금 10%

- 계절성 요인(핼러윈 효과)에 근거해 주식 비중을 높였음

- 2,3분기 경기침체를 감안, 4월에는 채권 금 비중을 높이는 방향의 분기 리밸런싱 예정. (35 : 65 정도) 

- 상승장의 기대수익률은 100% 주식보다 낮지만 하락장의 경우 MDD는 좀 더 낮을 것(30%대)으로 기대

 

3. 정리

투자금은 12월 중순부터 분할(30%)로 들어갔다. (1월 초 70% 진입)

12월에는 장이 그리 좋지 않아 계좌가 -를 향했지만, 1월 초에 강하게 반등한 덕에 +로 전환.

채권과 금의 비중이 1/3 정도 되는 것도 그렇지만

사실상 -로 시작한 계좌라 지수가 반등한 것보다

수익률이 저조해 보이는 건 어쩔 수 없는듯. (실제로 저조하기도 함)

 

2,3분기 주식이 빠지면 도중 8~9월 중에 한번 추가 매입하거나,

4분기 시작 전에 10~11월쯤 상황 봐서 다시 리밸런싱하며 재진입 예정.