시나리오 및 매매일지
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(10억 목표) 3월 투자내역 공개 [총 투자수익 +1,677,247]시나리오 및 매매일지 2023. 3. 5. 02:25
1. 기준 시점 - 3.3 종가 2. 투자 진행상황 (2월과 비교 : 투자원금 46,265,781 현재 평가금액 48,123,000 --> 47,943,028 투자수익 1,857,219 --> 1,677,247 (-179,972원) 계좌 수익률 4.01% --> 3.62% 3. 계좌 특징 ( 2월과 동. 전략 변경X ) - 자산의 투자 비중은 60% (40% 현금) - 한미 소형주 퀀트 + 한미 중기채권 + 금 선물 - 비중은 주식 65% / 채권 25% / 금 10% 3. 정리 현재 포트폴리오 설계상 주식 비중이 높아 주식시장 변동에 따라 계좌가 민감한데, 2월에는 국내 장은 상대적으로 괜찮았는데 해외 장이 약간 주춤한 탓에 수익이 약간 감소. 4월까지 전혀 손대지 않고 그대로 두고 볼 예정.
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(10억 목표) 2월 투자내역 공개 [투자수익 +1,857,219]시나리오 및 매매일지 2023. 2. 5. 13:08
1. 기준 시점 - 2.3 종가 2. 투자 진행상황 투자원금 46,265,781 현재 평가금액 48,123,000 투자수익 1,857,219 계좌 수익률 4.01% 3. 계좌 특징 - 자산의 투자 비중은 60% (40% 현금) - 한미 소형주 퀀트 + 한미 중기채권 + 금 선물 - 비중은 주식 65% / 채권 25% / 금 10% - 계절성 요인(핼러윈 효과)에 근거해 주식 비중을 높였음 - 2,3분기 경기침체를 감안, 4월에는 채권 금 비중을 높이는 방향의 분기 리밸런싱 예정. (35 : 65 정도) - 상승장의 기대수익률은 100% 주식보다 낮지만 하락장의 경우 MDD는 좀 더 낮을 것(30%대)으로 기대 3. 정리 투자금은 12월 중순부터 분할(30%)로 들어갔다. (1월 초 70% 진입) 12월에..